6 geriausių prekybos galimybių strategijų sąrašas
- Ilgo skambučio pasirinkimo sandorių strategija
- Trumpo kvietimo pasirinkimo sandorių prekybos strategija
- Ilgalaikio pasirinkimo sandorių prekybos strategija
- Trumpo pardavimo pasirinkimo sandorių strategija
- „Long Straddle Options“ prekybos strategija
- Prekybos trumposiomis strategijomis strategija
Aptarkime kiekvieną iš jų išsamiai -
# 1 Ilgalaikio skambučio pasirinkimo sandorių strategija
- Tai yra viena iš alternatyvių prekybos strategijų agresyviems investuotojams, kurie vertina atsargas ar indeksą.
- Skambučių pirkimas gali būti puikus būdas pasinaudoti aukštyn kylančiomis galimybėmis su ribota neigiama rizika.
- Tai yra paprasčiausia iš visų pasirinkimo sandorių strategijų. Tai palyginti lengva suprasti strategiją.
- Kai perkate, tai reiškia, kad esate vertybinių popierių ar indekso indeksas ir tikitės ateityje kilti.
| Geriausias laikas naudoti: | Kai esate labai Uparty dėl išteklių ar indeksą. |
| Rizika: | Rizika apsiriboja „Premium“. (Didžiausias nuostolis yra, jei rinkos galiojimo laikas baigiasi pasirinkimo sandorio kaina arba žemesnė). |
| Atlygis: | Apdovanojimas yra neribotas |
| Lyginamasis pelnas: | (Strike Price + Premium) |
Leiskite mums šiuo pavyzdžiu suprasti, kaip gauti duomenis iš svetainės ir kaip nustatyti „Long Call Strategy“ atsipirkimo grafiką.
Kaip atsisiųsti parinkčių duomenis?
1 žingsnis: Apsilankykite biržos svetainėje.
- Eikite į https://www.nseindia.com/.
- Pasirinkite nuosavybės išvestines finansines priemones
- Paieškos laukelyje įdėkite „CNX Nifty“
- Dabartinė indekso kaina pateikiama viršutiniame dešiniajame kampe. Užrašykite tai savo „Excel“ skaičiuoklėje.
- Atkreipkite dėmesį, kad šiame pavyzdyje mes pasirinkome NSE (Nacionalinė vertybinių popierių birža, Indija). Galite atsisiųsti panašų duomenų rinkinį kitoms tarptautinėms vertybinių popierių biržoms, tokioms kaip NYSE, LSE ir kt.
2 žingsnis: raskite „Option Premium“
Kitas žingsnis - surasti „Premium“. Tam turėsite pasirinkti kai kuriuos duomenis pagal savo reikalavimus.
Taigi „Long Put“ opcionų prekybos strategijos atveju mes pasirinksime šiuos duomenis.
- Instrumento tipas: rodyklės parinktys
- Simbolis: NIFTY
- Galiojimo data: pasirinkite reikiamą galiojimo laiką.
- Pasirinkimo tipas: skambutis (jei norite daugiau pavyzdžių, pasirinksime „Put“, jei norite „Put“ parinkties)
- Pradinė kaina: pasirinkite reikiamą pradinę kainą. Šiuo atveju aš pasirinkau 7600.
- Pasirinkę visą informaciją, galite spustelėti Gauti duomenis. Tada bus rodoma aukščiausios kokybės kaina, kurios jums reikės tolesniems skaičiavimams.
3 veiksmas: užpildykite duomenų rinkinį „Excel“ skaičiuoklėje.
Gavę dabartinę „Nifty Index Index“ kainą ir „Premium“ duomenis, galite toliau skaičiuoti įvesties ir išvesties duomenis taip, kaip nurodyta „Excel“ skaičiuoklėje.
- Kaip matote aukščiau esančiame paveikslėlyje, mes užpildėme „Current Nifty“ indekso, „Strike Price“ ir „Premium“ duomenis.
- Tada mes apskaičiavome lūžio tašką. Lūžio taškas yra ne kas kita, o kaina, kurią akcijos turi pasiekti pasirinkimo sandorio pirkėjams, kad būtų išvengta nuostolių, jei jie pasinaudotų šia galimybe.
- „Call Option“ atveju apskaičiavome lūžio koeficientą:
Lūžio taškas = pradinė kaina + priemoka
4 žingsnis: sukurkite išmokėjimo grafiką
Toliau mes einame prie išmokėjimo tvarkaraščio. Tai iš esmės nurodo, kiek uždirbsite arba kiek prarasite pagal konkretų „Nifty“ indeksą. Atkreipkite dėmesį, kad pasirinkimo galimybių atveju jūs neprivalote jomis pasinaudoti, taigi jūs galite apriboti savo nuostolius iki sumokėtos „Premium“ sumos.
Skaičiuoklėje rodoma ši informacija:
- Įvairi „Nifty“ uždarymo kaina
- Grynasis atsipirkimas iš šios pasirinkimo galimybės.
Šiuo atveju naudojama formulė yra IF funkcija „Excel“ . Formulė veikia taip:
- Jei „Nifty“ uždarymo kaina yra mažesnė už „Strike“ kainą, mes nepasinaudosime galimybe. Taigi šiuo atveju jūs prarandate tik sumokėtą „Premium“ sumą (220).
- Esant lūžio taškui ir virš jo, jūs pradėsite uždirbti pelną. Taigi, šiuo atveju „Nifty“ uždarymo kaina yra didesnė už „Strike Price“, o jūsų uždirbtas pelnas apskaičiuojamas kaip = („Nifty“ uždarymo kainos-streiko kainos-Premium).
Galite patikrinti aukščiau esančiame paveikslėlyje naudojamą formulę, jei norite ją naudoti savo skaičiuoklėje.
Atkreipkite dėmesį, kad į kiekvieną strategiją įtrauksime įvesties ir išvesties duomenis. Įvesties duomenys yra jūsų pradinė kaina, „Current Nifty“ indeksas, „Premium“ ir „lūžio“ taškas. Į išvesties duomenis bus įtrauktas išmokėjimo grafikas. Tai suteiks jums aiškų vaizdą, kiek uždirbsite ar prarasite skirtingomis „Nifty Closing“ kainomis.| Strategija: Pirkimo pasirinkimo sandorių prekybos strategija | ||
| Dabartinis nuostabus indeksas | 7655.05 | |
| Skambučių parinktis | Streiko kaina (Rs.) | 7600 |
| „Premium“ (Rs.) | 220 | |
| Lūžio taškas (Rs.) = (Pradinė kaina + „Premium“) | 7820 | |
| Šios pasirinkimo prekybos strategijos atsipirkimo grafikas | |
| Pasibaigus galiojimo laikui, „Nifty“ užsidaro | Grynasis atsipirkimas iš pasirinkimo sandorio (Rs.) |
| 7300 | -220 |
| 7400 | -220 |
| 7500 | -220,00 |
| 7600 | -220,00 |
| 7820 | 0 |
| 8000 | 180 |
| 8100 | 280 |
Ilgo skambučio strategijos analizė
- Tai apriboja neigiamą riziką tiek, kiek mokate „Premium“.
- Bet jei „Nifty“ padidės, tai potenciali grąža yra neribota.
- Tai yra viena iš pasirinkimo prekybos strategijų, kuri pasiūlys jums paprasčiausią būdą pasinaudoti.
Štai kodėl tai yra labiausiai paplitęs pasirinkimas pirmą kartą investavus į „Options“.
# 2 Trumpo skambučio pasirinkimo sandorių strategija
- Vykdydami opcionų prekybos strategiją, kurią aptarėme aukščiau, tikėjomės, kad akcijų pakils ateityje, todėl mes priėmėme „ Long Call“ strategiją .
- Tačiau trumpo skambučio strategija yra priešinga tam. Kai tikitės, kad sumažės pagrindinės atsargos, jūs priimsite šią strategiją.
- Investuotojas gali parduoti kreditų pasirinkimo sandorius, kai jis labai nusiteikęs dėl akcijų / indekso ir tikisi, kad kainos kris.
- Tai yra riboto pelno potencialo pozicija. Investuotojas gali patirti didelių nuostolių, jei pagrindinė kaina pradės didėti, o ne mažėti.
- Nors šią strategiją lengva įgyvendinti, ji gali būti gana rizikinga, nes Skambučio pardavėjui kyla neribota rizika.
| Geriausias laikas naudoti: | Kai esate labai meškiukas akcijų ar indeksų atžvilgiu. |
| Rizika: | Čia rizika tampa neribota. |
| Atlygis: | Atlygis apsiriboja „Premium“ suma |
| Lyginamasis pelnas: | Streiko kaina + „Premium“ |
Trumpo skambučio strategijos pavyzdys
- Mattas „Nifty“ yra meškiškas ir tikisi, kad jis nukris.
- Mattas parduoda „Call“ opcioną, kurio pradinė kaina yra Rs. 7600 už priemoką Rs. 220, kai dabartinis „Nifty“ yra 1.
- Jei „Nifty“ liko 7600 ar mažesnė, „Call“ pasirinkimo galimybės pirkimo metu pirkėjas nepasinaudos, o „Matt“ gali išlaikyti visą „220 Rs“ premiją.
Trumpi skambučių strategijos įvadai
| Strategija: Pardavimo pirkimo pasirinkimo sandorio strategija | ||
| Dabartinis nuostabus indeksas | 7655.1 | |
| Skambučių parinktis | Streiko kaina (Rs.) | 7600 |
| „Premium“ (Rs.) | 220 | |
| Lūžio taškas (Rs.) = (Pradinė kaina + „Premium“) | 7820 | |
Trumpi skambučių strategijos rezultatai
| Šios pasirinkimo prekybos strategijos atsipirkimo grafikas | |
| Pasibaigus galiojimo laikui, „Nifty“ užsidaro | Grynasis atsipirkimas iš pasirinkimo sandorio (Rs.) |
| 7300 | 220 |
| 7400 | 220 |
| 7500 | 220 |
| 7600 | 220 |
| 7820 | 0 |
| 8000 | -180 |
| 8100 | -280 |
Trumpa skambučių strategijos analizė
- Naudokitės šia strategija, kai labai tikitės, kad ateityje kaina tikrai kris.
- Tai rizikinga strategija. Kylant akcijų kainoms, trumpasis skambutis greičiau praranda pinigus.
- Ši strategija taip pat vadinama „Short Naked Call“, nes investuotojas neturi pagrindinių akcijų, kurių jam trūksta.
# 3 „Put Options“ prekybos strategija
- „Long Put“ skiriasi nuo „Long Call“. Čia jūs turite suprasti, kad Puto pirkimas yra priešingas pirkimo pirkimui.
- Kai esate vertinamas dėl akcijų / indekso, perkate kvietimą. Bet kai esate meškiukas, galite nusipirkti pardavimo pasirinkimo sandorį.
- Pirkimo opcija suteikia pirkėjui teisę parduoti akcijas (pardavimo pardavėjui) už iš anksto nurodytą kainą. Tokiu būdu jis apriboja savo riziką.
- Taigi Long Pu ten tampa meškos strategija. Jūs, kaip investuotojas, galite nusipirkti pardavimo opcionų, kad pasinaudotumėte krintančia rinka.
| Geriausias laikas naudoti: | Kai investuotojas yra nusiteikęs dėl akcijų / indekso. |
| Rizika: | Rizika apsiriboja sumokėto „Premium“ dydžio suma. |
| Atlygis: | Neribota |
| Lyginamasis pelnas: | (Įspėjimo kaina - aukščiausios kokybės) |
Ilgalaikės strategijos pavyzdys
- Jokūbas yra meškiškas rugsėjo 6 -ąją „Nifty“, kai „Fifty“ yra 1.
- Jis perka pardavimo opcioną su pradine kaina Rs. 7600 už priemoką Rs. 50, galiojimo laikas baigiasi 24 d
- Jei „Nifty“ nukris žemiau 7550 (7600–50), Jokūbas uždirbs naudodamasis pasirinkimo galimybe.
- Jei „Nifty“ pakyla virš 7600, jis gali atsisakyti galimybės (jos galiojimo laikas bus bevertis), maksimaliai prarandant „Premium“.
Ilgalaikė strategijos įvestis
| Strategija: Pirkimo pardavimo pasirinkimo sandorio strategija | ||
| Dabartinis nuostabus indeksas | 7655.1 | |
| „Put Option“ | Streiko kaina (Rs.) | 7600 |
| „Premium“ (Rs.) | 50 | |
| Lūžio taškas (Rs.) = (Pradinė kaina - priemoka) | 7550 | |
Ilgalaikės strategijos rezultatas
| Šios pasirinkimo prekybos strategijos atsipirkimo grafikas | |
| Pasibaigus galiojimo laikui, „Nifty“ užsidaro | Grynasis atsipirkimas iš pasirinkimo sandorio (Rs.) |
| 7200 | 350 |
| 7300 | 250 |
| 7400 | 150 |
| 7500 | 50 |
| 7550 | 0 |
| 7600 | -50 |
| 7700 | -50 |
Ilgalaikės strategijos analizė
- Jei esate meškiukas, galite gauti naudos iš mažėjančių akcijų kainų pirkdami „Puts“. Galėsite apriboti riziką iki sumokėtos „Premium“ sumos, tačiau jūsų pelno potencialas išlieka neribotas.
Tai yra viena iš plačiai naudojamų pasirinkimo sandorių strategijų, kai investuotojas yra meškų.
# 4 Trumpojo pardavimo pasirinkimo sandorių strategija
- Pagal ilgalaikę „Put“ pasirinkimo sandorio strategiją matėme, kai investuotojas turi akcijų paketą ir jis perka „Put“. Tačiau „Put“ pardavimas yra priešingas „Put“ pirkimui.
- Investuotojas paprastai parduos „Put“, kai yra atsargus dėl akcijų. Tokiu atveju investuotojas tikisi, kad akcijų kaina kils.
- Kai investuotojas parduoda putą, jis uždirba „Premium“ (iš pardavimo pirkėjo). Čia investuotojas kažkam pardavė teisę parduoti akcijas už pradinę kainą.
- Jei akcijų kaina padidės virš pradinės kainos, ši strategija duos pelno pardavėjui, nes pirkėjas nenaudos pardavimo.
- Bet jei akcijų kaina nukris žemiau nei pradinė kaina, daugiau nei „Premium“ suma, „Put“ pardavėjas pradės prarasti pinigus. Galimas nuostolis čia neribotas.
| Geriausias laikas naudoti: | Kai investuotojas yra labai Uparty dėl išteklių ar indeksą. |
| Rizika: | „Put Strike Price -Put Premium“. |
| Atlygis: | Ji ribojama „Premium“ suma. |
| Lyginamasis pelnas: | (Įspėjimo kaina - aukščiausios kokybės) |
Trumpo pateikimo strategijos pavyzdys
- Ričardas yra „Nifty“, kai jis siekia 7703,6.
- Ričardas parduoda pardavimo opcioną, kurio pradinė kaina yra Rs. 7600 už priemoką Rs. 50, galiojimo laikas baigiasi 24 d
- Jei „Nifty“ indeksas viršys 7600, jis gaus „Premium“ sumą, nes pirkimo pardavimo pirkėjas nepasinaudos savo pasirinkimo galimybe.
- Jei „Nifty“ nukris žemiau 7600, „Put“ pirkėjas pasinaudos šia galimybe, o Richardas pradės prarasti pinigus.
- Jei „Nifty“ nukris žemiau 7550, tai yra lūžio taškas, Richardas praras „Premium“ ir dar daugiau, atsižvelgiant į „Nifty“ kritimo mastą.
Trumpo laikotarpio strategijos įvestis
| Strategija: Pardavimo pardavimo pasirinkimo sandorių prekybos strategija | ||
| Dabartinis nuostabus indeksas | 7703.6 | |
| „Put Option“ | Streiko kaina (Rs.) | 7600 |
| „Premium“ (Rs.) | 50 | |
| Lūžio taškas (Rs.) = (Pradinė kaina - priemoka) | 7550 | |
Trumpo laikotarpio strategijos rezultatas
| Šios pasirinkimo prekybos strategijos atsipirkimo grafikas | |
| Pasibaigus galiojimo laikui, „Nifty“ užsidaro | Grynasis atsipirkimas iš pasirinkimo sandorio (Rs.) |
| 7200 | -350 |
| 7300 | -250 |
| 7400 | -150 |
| 7500 | -50 |
| 7550 | 0 |
| 7600 | 50 |
| 7700 | 50 |
Trumpo laikotarpio strategijos analizė
- Parduodamas „Puts“ gali gauti reguliarias pajamas, tačiau tai turėtų būti daroma atsargiai, nes galimi nuostoliai gali būti dideli.
- Ši strategija yra pajamų generavimo strategija.
# 5 „Long Straddle Options“ prekybos strategija
- Ilgalaikė tarpatramio strategija taip pat žinoma kaip pirkimo kelnės arba tiesiog „keliaujanti“. Tai yra viena iš neutralių pasirinkimo sandorių strategijų, kuri apima to paties pagrindinio akcijų pardavimo ir pardavimo vienalaikį pirkimą.
- Įspėjimo kaina ir galiojimo laikas yra vienodi. Turėdama ilgas pozicijas tiek pirkimo, tiek pardavimo pasirinkimo sandoriuose, ši strategija gali pasiekti didelį pelną, nesvarbu, į kurią pusę nukreiptų pagrindinės akcijų kainos.
- Tačiau žingsnis turi būti pakankamai stiprus.
| Geriausias laikas naudoti: | Kai investuotojas mano, kad pagrindinė akcija / indeksas artimiausiu metu patirs didelį nepastovumą. |
| Rizika: | Jis ribojamas pradiniu sumokėtu „Premium“. |
| Atlygis: | Atlygis čia yra neribotas. |
| Lyginamasis pelnas: | 1. Viršutinis lūžio taškas = ilgalaikio skambučio + mokamos grynosios priemokos pradinė kaina. 2. Mažiausias lūžio taškas = ilgalaikio pardavimo - grynosios mokamos grynosios kainos pradinė kaina. |
Ilgos keliavimo strategijos pavyzdys
- Harisonas eina į NSE svetainę.
- Jis gauna „Current Nifty Index“, „Strike Price“ (Rs.) Ir „Premium“ (Rs) duomenis.
- Tada jis pasirenka indekso išvestinę priemonę. Pagal instrumento tipą Harisonas pasirenka indekso parinktis. Be simbolį, jis parenka madingas, galiojimo data yra 24 -oji Rugsėjo variantas tipo vadinsis, o streikuoti kaina yra 7600.
- Mokamas „Call Premium“ yra 220 RS. Dabar pasirinkdamas pasirinkimo būdą, jis pasirenka „Put“, pradinė kaina yra tokia pati kaip pirmiau, ty „So Pay Premium paid“ yra 50.
Mūsų įvesties lentelės duomenys yra tokie:
- Dabartinis madingas indeksas yra 7655,05
- Streiko kaina yra 7600
- Bendra mokama priemoka yra 220 + 50, o tai lygi 270.
- Apskaičiuojamas viršutinio lūžio taškas yra 7600 + 270, kuris yra 7870
- Apatinis lūžio taškas apskaičiuojamas kaip 7600–270, kuris yra 7330
- Mes manysime, kad pasibaigus galiojimo laikui „Nifty Closed“ baigsis, kaip pasibaigus „Nifty Closed“ galiojimo laikui 6800, 6900, 7000, 7100 ir t. T.
Ilgalaikės strategijos įnašai
| Strategija: Pirkimo pardavimo ir pirkimo pirkimo sandorių prekybos strategija | ||
| Dabartinis nuostabus indeksas | 7655.05 | |
| Skambinkite ir pateikite pasirinkimą | Streiko kaina (Rs.) | 7600 |
| „Call Premium“ (Rs.) | 220 | |
| Įdėkite „Premium“ (Rs.) | 50 | |
| Iš viso „Premium“ (R) | 270 | |
| Lūžio taškas (Rs.) | 7870 | |
| Lūžio taškas (Rs.) | 7330 | |
Ilgalaikės strategijos rezultatai
| Šios pasirinkimo prekybos strategijos atsipirkimo grafikas | |||
| Pasibaigus galiojimo laikui, „Nifty“ užsidaro | Grynasis atsipirkimas iš pirkimo pardavimo (Rs.) | Grynasis atsipirkimas už perkamą skambutį (Rs.) | Grynasis atsipirkimas (Rs.) |
| 6800 | 750 | -220 | 530 |
| 6900 | 650 | -220 | 430 |
| 7000 | 550 | -220 | 330 |
| 7100 | 450 | -220 | 230 |
| 7200 | 350 | -220 | 130 |
| 7330 | 220 | -220 | 0 |
| 7400 | 150 | -220 | -70 |
| 7500 | 50 | -220 | -170 |
| 7600 | -50 | -220 | -270 |
| 7652 | -50 | -168 | -218 |
| 7700 | -50 | -120 | -170 |
| 7870 | -50 | 50 | 0 |
| 7900 | -50 | 80 | 30 |
| 7983 | -50 | 163 | 113 |
| 8000 | -50 | 180 | 130 |
| 8100 | -50 | 280 | 230 |
| 8200 | -50 | 380 | 330 |
| 8300 | -50 | 480 | 430 |
Ilgalaikės strategijos analizė
- Jei akcijų / indeksų kaina didėja, kvietimas vykdomas, kol pardavimo terminas baigiasi bevertis, o jei akcijų / indekso kaina mažėja, tai yra vykdomas, kvietimas baigiasi bevertis.
- Bet kuriuo atveju, jei akcijos / indeksas rodo nepastovumą padengiant prekybos išlaidas, reikia gauti pelną.
- Jei akcija / indeksas yra tarp viršutinio ir žemiausio lūžio taško, jūs patiriate nuostolių tiek.
- Su „Straddles“ investuotojas yra neutralus krypčiai.
- Viskas, ko jis laukia, yra akcijos / indeksas, kuris eksponentiškai išsiskirs bet kuria kryptimi.
# 6 Trumpų tarpvalstybinių opcionų prekybos strategija
- Trumpa straddle yra visiškai priešinga ilgai Straddle.
- Investuotojas gali priimti šią strategiją, kai jaučia, kad rinka nerodys didelio judėjimo. Tokiu būdu jis parduoda pirkimo ir pardavimo sandorį su ta pačia akcija / indeksu už tą pačią terminą ir pradinę kainą.
- Tai sukuria grynąsias pajamas investuotojui. Jei akcijos / indeksas mažai juda abiem kryptimis, investuotojas pasilieka „Premium“, nes nebus naudojamasi nei kvietimu, nei pardavimu.
| Geriausias laikas naudoti: | Kai investuotojas mano, kad artimiausioje ateityje pagrindinės akcijos nepastovios. |
| Rizika: | Neribota |
| Atlygis: | Apribota tik gauta „Premium“ |
| Lyginamasis pelnas: | 1. Viršutinis lūžio taškas = trumpo skambučio + gautos grynosios priemokos pradinė kaina2. Apatinis lūžio taškas = Gauta trumpojo pardavimo pradinė kaina - Gauta grynoji premija |
Trumpos straddle strategijos pavyzdys
- Buffey eina į NSE svetainę ir gauna duomenis apie dabartinį „Nifty Index“, „Strike Price“ (Rs.) Ir „Premium“ (Rs.).
- Tada jis pasirenka indekso išvestinę priemonę. Pagal instrumento tipą jis pasirenka indekso parinktis. Be simbolį, jis parenka madingas, galiojimo data yra 24 -oji Rugsėjo variantas tipo vadinsis, o streikuoti kaina yra 7600.
- Mokamas „Call Premium“ mokestis yra 220 RS. Dabar, pasirinkdamas pasirinkimo būdą, jis pasirenka „Put“, pradinė kaina yra tokia pati kaip pirmiau, t
- Taigi mokama „Put Premium“ yra 50.
Trumpos strateginės strategijos įvestys
| Strategija: Pardavimo pardavimo ir pardavimo kvietimo galimybių prekybos strategija | ||
| Dabartinis nuostabus indeksas | 7655 | |
| Skambinkite ir pateikite pasirinkimą | Streiko kaina (Rs.) | 7600 |
| „Call Premium“ (Rs.) | 220 | |
| Įdėkite „Premium“ (Rs.) | 50 | |
| Iš viso „Premium“ (R) | 270 | |
| Lūžio taškas (Rs.) | 7870 | |
| Lūžio taškas (Rs.) | 7330 | |
Trumpos strateginės strategijos rezultatai
| Šios pasirinkimo prekybos strategijos atsipirkimo grafikas | |||
| Pasibaigus galiojimo laikui, „Nifty“ užsidaro | Grynasis „Put Sold“ (Rs) atsipirkimas | Grynasis „Call Sold“ (Rs) atsipirkimas | Grynasis atsipirkimas (Rs.) |
| 6800 | -750 | 220 | -530 |
| 6900 | -650 | 220 | -430 |
| 7000 | -550 | 220 | -330 |
| 7100 | -450 | 220 | -230 |
| 7200 | -350 | 220 | -130 |
| 7330 | -220 | 220 | 0 |
| 7400 | -150 | 220 | 70 |
| 7500 | -50 | 220 | 170 |
| 7600 | 50 | 220 | 270 |
| 7652 | 50 | 168 | 218 |
| 7700 | 50 | 120 | 170 |
| 7870 | 50 | -50 | 0 |
| 7900 | 50 | -80 | -30 |
| 7983 | 50 | -163 | -113 |
| 8000 | 50 | -180 | -130 |
| 8100 | 50 | -280 | -230 |
| 8200 | 50 | -380 | -330 |
| 8300 | 50 | -480 | -430 |
| 8300 | 50 | -480 | -430 |
Trumpos strategijos analizė
- Jei akcijos žymiai juda aukštyn arba žemyn, investuotojo nuostoliai gali būti dideli.
- Tai rizikinga strategija. Jis turėtų būti kruopščiai priimtas tik tada, kai numatomas rinkos nepastovumas yra ribotas.
Išvada
Yra daugybė pasirinkimo galimybių strategijų, tačiau ilgainiui tai padės „būti sistemingam ir mąstančiam apie tikimybę“. Nesvarbu, kokią strategiją naudojate, būtina gerai išmanyti rinką ir savo tikslą.
Svarbiausia yra suprasti, kuri iš prekybos opcionais strategijų jums labiau tinka.
Taigi, kuri iš prekybos opcionais strategija jums labiausiai tinka?
Naudingi pranešimai
Tai buvo pasirinkimo prekybos strategijų vadovas. Čia aptariamos šešios svarbios strategijos - # 1: ilgo skambučio strategija, # 2: trumpo skambučio strategija, # 3: ilgo pardavimo strategija, # 3: trumpo pardavimo strategija, # 4: trumpo pardavimo strategija, # 5: ilgo perdavimo strategija ir # 6: trumpo tarpininkavimo strategija . Daugiau apie išvestines finansines priemones ir prekybą galite sužinoti iš šių straipsnių:
- Karjera prekyboje
- Patentuota prekybos reikšmė
- Kas yra „Trading Floor“?
- Geriausios pasirinkimo sandorių knygos
